• 上海中期期貨股份有限公司

今日午盤研發(fā)觀點2021-11-05

發(fā)布時間:2021-11-05 搜索

品種

分析要點

上海中期研發(fā)團隊

股指

今日早盤三組期指走勢分化,上證50指數(shù)處于20日均線下方,建議暫且觀望。期權(quán)方面,因近期市場風(fēng)險較大,建議做多波動率加大策略。

宏觀金融研發(fā)團隊

貴金屬

早盤滬金主力合約震蕩上行,美聯(lián)儲宣布削減購債,國際金價小幅回落。操作上,建議暫時觀望。期權(quán)方面,建議暫時觀望。

金屬研發(fā)團隊

銅(CU)

滬銅早盤繼續(xù)上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。

螺紋(RB)

早盤主力合約低位反彈, 螺紋鋼現(xiàn)貨繼續(xù)下跌20元/噸,短期需求較弱對盤面形成壓力,不過11月華北地區(qū)鋼廠開始秋冬季錯峰生產(chǎn),供應(yīng)壓力亦不大,螺紋鋼期貨將弱勢震蕩,操作建議方面,建議日內(nèi)短線交易。

熱卷(HC)

早盤主力合約低位反彈,熱軋卷板現(xiàn)貨下跌40元/噸,近期熱軋卷板供需兩弱,采暖季粗鋼供應(yīng)存下降預(yù)期,熱軋需求短期亦暫無亮點,熱軋卷板期貨將震蕩運行,建議暫時觀望或日內(nèi)短線參與。

鋁(AL)

早盤滬鋁主力合約大幅下跌,上海有色報價對當(dāng)月合約上調(diào)60元至貼70-貼30元/噸。操作上,建議逢高布局空單。套保方面,建議買入虛值看跌期權(quán)。

鋅(ZN)

早盤主力合約ZN2112期價偏弱震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議多單止盈。

鉛(PB)

滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。

鎳(NI)

早盤滬鎳主力合約小幅收跌,持倉量減少0.8萬手?,F(xiàn)貨方面,金川電解鎳報價下調(diào)850元至144200-145000元/噸。操作上,建議逢低布局多單。

錳硅(SM)

今日早盤增倉創(chuàng)新高7248,隨后在7130附近震蕩,減倉量較大,小時圖中有雙頭跡象,建議觀望。

硅鐵(SF)

早盤增倉創(chuàng)新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。

不銹鋼(SS)

早盤主力合約SS2112期價區(qū)間震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議多單止盈。


鐵礦石(I)

早盤期價弱勢運行。11月份北方各地開始實施秋冬季限產(chǎn),鋼廠對鐵礦需求下降,國產(chǎn)鐵礦供應(yīng)穩(wěn)定,港口進口鐵礦庫存充裕,鐵礦期貨上漲動力較弱。因此建議短線交易為主。


天膠及20號膠

早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態(tài)勢,前期反套可繼續(xù)持有。

能源化工研發(fā)團隊

PVC(V)

早盤PVC期貨2201合約弱勢震蕩,PVC需求較弱,短期PVC期貨上漲乏力。操作建議方面,建議空單逢低離場。

原油(SC)

原油早盤期價偏弱運行,疫情再起引發(fā)對冬季需求擔(dān)憂,建議暫時觀望。

燃油(FU)

燃油早盤期價走弱,低硫主力合約震蕩偏弱。港口擁堵無緩解或抑制船燃消費,建議多單減倉。

乙二醇(EG)

早盤乙二醇期貨主力合約承壓走弱,持倉有所增加,成交良好。目前雙控政策對盤面擾動較大,短期關(guān)注政策擾動。

紙漿(SP)

早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。

瀝青(BU)

瀝青早盤期價大幅下挫,施工末期需求無新增長點,建議暫且觀望。

塑料(L)

早盤塑料期貨主力合約震蕩整理, LLDPE現(xiàn)貨價格持穩(wěn),隨著上游石化企業(yè)庫存下降至低位,短期塑料供需壓力不大,塑料期貨將震蕩運行。操作建議方面,建議暫時觀望或短線多單交易為主。

聚丙烯(PP)

早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨市場報價持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有,套利09-01正套謹(jǐn)慎持有。

PTA(TA)

早盤TA201區(qū)間震蕩,短期由于出貨受阻,價格大幅上行,當(dāng)前基本面并無主要矛盾,操作上建議暫且觀望。

苯乙烯(EB)

早盤主力合約EB2112期價區(qū)間震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。

焦煤(JM)

早盤焦煤期貨JM2201合約偏穩(wěn)震蕩,成交低迷,持倉量略減。重點關(guān)注煤炭市場調(diào)整政策及現(xiàn)貨市場成交情況,操作上建議觀望為主,逢高試空。

焦炭(J)

早盤焦炭期貨J2201合約窄幅震蕩,成交低迷,持倉量略減。重點關(guān)注鋼廠高爐限產(chǎn)情況及焦煤市場行情,操作上建議暫且觀望。

動力煤(TC)

早盤動力煤期貨ZC201合約走勢偏穩(wěn),成交低迷,持倉量減。重點關(guān)注煤炭價格調(diào)控的執(zhí)行情況及主產(chǎn)區(qū)煤礦產(chǎn)能釋放,操作上建議觀望為主,逢高試空。

甲醇(ME)

期價早盤偏弱震蕩運行,成交良好,持倉有所下降。目前政策擾動加劇,謹(jǐn)慎注意調(diào)整風(fēng)險。

尿素(UR)

尿素早盤期價震蕩下行。淡儲及下游工廠跟進動力不足,存推遲采購可能,建議觀望。


玻璃(FG)

期價早盤承壓走弱,成交良好,持倉有所增加。近期庫存有所累積,下游需求一般,順趨勢交易為主。


白糖(SR)

早盤鄭糖主力高位震蕩,ICE原糖價格回升,白糖短期區(qū)間操作為主。

農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊

玉米及玉米淀粉

早盤玉米期貨探底回升,深加工企業(yè)收購價上調(diào),操作上建議區(qū)間參與為宜。

大豆(A)

豆一突破6300元/噸壓力延續(xù)反彈,操作上暫且觀望。

豆粕(M)

豆粕延續(xù)回調(diào),關(guān)注3000元/噸支撐,操作上建議持有油粕比擴大頭寸。

豆油(Y)

豆油短期承壓10000元/噸整數(shù)關(guān)口,維持震蕩偏多思路,建議多單滾動操作。

棕櫚油(P)

棕櫚油高位寬幅震蕩,關(guān)注9300元/噸支撐,維持低多思路,建議多單滾動操作。

菜籽類

菜粕下破2600元/噸支撐偏弱運行,菜油依托12000元/噸支撐高位震蕩,操作上建議暫且觀望。

雞蛋(JD)

雞蛋早盤主力合約偏弱運行。雞蛋主產(chǎn)區(qū)價格維穩(wěn),市場走貨表現(xiàn)一般,建議短線日內(nèi)操作為宜。

粳米(RR)

早盤雞蛋期價高開高走,價格重心有所上移,但4000元/500kg上方壓力凸顯,建議觀望。

生豬(LH)

早盤生豬期貨偏強運行,現(xiàn)貨端市場供需僵持,操作上建議短期暫且觀望。

花生(PK)

早盤花生期貨震蕩上行,花生現(xiàn)貨交易略顯清淡市場賣買僵持,操作上建議暫且觀望。


蘋果(AP)

早盤蘋果主力合約低位震蕩運行,主力合約波動較大,當(dāng)前優(yōu)質(zhì)蘋果較少,建議投資者日內(nèi)逢低多單參與。


紅棗(CJ)

早盤蘋果期價弱勢下行,20日均線附近有一定支撐,建議觀望。


棉花及棉紗

早盤鄭棉主力合約低開震蕩走高,ICE棉花價格震蕩偏強運行,紡織企業(yè)承壓,建議區(qū)間操作。


金屬研發(fā)團隊成員

黃慧雯(Z0010132),李白瑜

能源化工研發(fā)團隊成員

黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍

農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊成員

雍恒(Z0011282),李天堯

宏觀股指研發(fā)團隊成員

王舟懿(Z0000394)


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